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即期外汇交易报价与操作方法

时间:2022-08-05 17:08:52    人气:14

即期外汇交易日渐频繁,常用于企业在外汇业务中的资本运作。因为它不仅可以满足临时性资金兑换的需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,规避汇率风险。那么到底什么是即期外汇交易,它又是如何报价和操作的呢?一起看看!

一、即期外汇交易的含义

它也叫现汇交易,指外汇买卖成交后,在2个营业日内办理交割的外汇业,是外汇市场上最常用的一种交易方式。

交易双方进行资金交割的日期称为交割日或起息日。根据交割日的不同,可以将即期外汇交易分为3种类型。

1.标准交割日:是在成交后第2个营业日交割。目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式。

2.隔日交割:是在成交后第1个营业日交割。例如港元兑日元、新加坡元就是在次日交割。

3.当日交割:是在成交当日进行交割。如香港外汇市场用美元兑换港币的交易就在当日交割。

注意:营业日的确定问题,是即期外汇交易中的重要问题!一般遵循“价值抵偿原则”,意思就是一项外汇合同的双方必须在同一时间交割,以免任何一方有交割时间的差异而遭受损失。

二、即期外汇交易的报价

报价是交易双方达成交易的关键和基础。在外汇市场上通常把提供交易价格的机构称为报价者,一般由外汇银行充当这一角色。与之相对应的,把向报价者索价并在报价者所提供的汇价上成交的其他外汇银行、外汇经纪商、个人和中央银行等称为询价者。

在即期外汇交易中,外汇银行在报价时都遵循一定的惯例。

1.双向报价

在外汇交易成交之前,询价者通常不会向报价者透露其交易意图,因此报价银行必须同时报出买价和卖价。买入价和卖出价的差额称为差价。汇率一般用五位有效数字表示,由大数和小数两个部分组成,大数是汇价的基本部分,小数是汇价的最后两位数字。报价的最小单位市场称为基点。

例如,某银行的即期外汇报价为:EUR/USD=1.236 5/1.2370,其中1.23是大数,65和70是小数,65和70之间的差额5为8个基点的差价。

2.简洁报价

国际的外汇市场上,外汇交易员非常繁忙,因此他们会尽可能简化报价,在通过电讯报价时,报价银行只报汇价的最后两位数,只有在需证实交易或是在变化剧烈的市场,报价银行才会报出大数。

3.美元报价

一般所有货币的汇价都是针对美元的,在外汇市场上,外汇交易银行所报出的买卖价格,如没有特殊说明,均是指所报货币与美元的比价。

4.直接标价法报价

报价汇率斜线,左边的货币称为基准货币,右边的货币称为标价货币。

三、即期外汇交易的操作

一笔完整的即期外汇交易有4个步骤。

首先,主动发起外汇交易的一方,在自报家门后询问有关货币的即期汇率的买入价和卖出价。询价的内容主要有交易币种、交易金额、合同的交割期限。

其次,接到询价的外汇银行的交易员,应完整报出被询问的有关货币的即期汇率的买入价和卖出价。

然后,询价者接到报价后,表示意愿以报出的价格买入或卖出某个期限的多少数额的某种货币。再由报价银行对此交易承诺。

最后,当报价银行的外汇交易员说“成交”,外汇交易合同才成立。交易得到承诺后,双方当事人会将交易的所有细节以书面形式相互确认一遍。

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