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外汇交易:什么是外汇?外汇交易解释

时间:2022-09-28 14:47:49    人气:23

  外汇交易什么是外汇

  外汇交易是一个术语,用于描述从事积极外汇交易的个人,通常是为了经济利益或收益。这可以采取投机者的形式,他们希望买卖一种货币,目的是从货币的价格变动中获利;或者它可以是一个套期保值者,希望在对自己的货币头寸不利的情况下保护他们的账户。

  “外汇交易者”一词可以描述零售平台上的个人交易者、利用其机构平台的银行交易者或可能管理自己的风险或将该功能外包给银行或资金经理为他们管理风险的对冲者.

  外汇交易:外汇市场

  外汇市场,或简称外汇(FX),是一个去中心化的市场,促进不同货币的买卖。这发生在柜台(OTC)而不是集中式交易所。

  在不知不觉中,您可能已经通过订购服装或鞋子等进口产品,或者更明显的是在度假时购买外汇来参与外汇市场。交易者被外汇吸引可能有几个原因,包括:

  ●外汇市场规模

  ●可交易的多种货币

  ●不同程度的波动

  ●交易成本低

  ●一周内全天 24 小时交易

  本文将针对所有级别的交易者。无论您是外汇交易新手,还是希望在现有知识的基础上再接再厉,本文都旨在为外汇市场提供坚实的基础。

  外汇交易:每个市场的两个方面

  外汇市场的一个独特方面是报价方式。因为货币是金融体系的基础,所以对货币进行报价的唯一方法是使用其他货币。这创建了一个相对估值指标,起初可能听起来令人困惑,但随着使用这种双面惯例的时间越长,它就会变得更加规范化。

  一对外汇交易确实为交易者提供了一些额外的灵活性,让交易者或投资者能够针对他们认为最合适的货币表达他们的交易。

  让我们以欧元为例,假设交易者对欧洲经济有乐观的预测,因此希望做多该货币。但是——假设这个投资者也看好美国经济,但看空英国经济。好吧,在这个例子中,投资者并没有被迫购买欧元兑美元(这将是欧元/美元的多头交易);相反,他们可以购买欧元兑英镑(做多EUR/GBP)。

  这为投资者或交易者提供了额外的灵活性,使他们能够避免“做空”美元买入欧元,而是允许他们在做空英镑的同时买入欧元。

  外汇交易:基础货币与柜台货币

  外汇报价的一个重要区别是惯例:报价中列出的第一种货币被称为该货币对的“基础”货币,这是报价的资产。货币对中的第二种货币被称为“计数器”货币,这是报价的惯例,或用于定义货币对中第一种货币价值的货币。

  让我们以欧元/美元为例……

  欧元是报价中的第一种货币,因此欧元将是欧元/美元货币对中的基础货币。

  美元是报价中的第二种货币,这是欧元/美元报价用来定义欧元价值的货币。

  因此,假设 EUR/USD 报价为 1.3000。这意味着 1 欧元价值 1.30 美元。如果价格上涨至 1.35 美元,那么欧元的价值就会上升,而相对而言,美元的价值就会下降。

  如果投资者看空欧元但看好美元,他们可以选择“做空”该货币对,预计价格会下跌;之后,他们可以通过以较低的价格买回交易来“弥补”交易,并将差价收入囊中。

  外汇交易:外汇市场解释

  简而言之,外汇市场像许多其他市场一样运作,因为它是由供需驱动的。举一个非常基本的例子,如果持有欧元的欧洲公民对美元有强烈需求,他们会将欧元兑换成美元。美元会升值,而欧元会贬值。请记住,此交易仅影响欧元/美元货币对,不会导致美元兑日元贬值等。

  外汇交易:什么是外汇?外汇交易解释

  外汇交易:什么驱动流量?

  实际上,上述例子只是影响外汇市场的众多因素之一。其他包括广泛的宏观经济事件,例如新总统的选举,或国家特定因素,例如现行利率、GDP、失业率、通货膨胀和债务与 GDP 的比率等等。顶级交易者利用经济日历及时了解这些和其他可以推动市场的重要经济发布。

  从长期来看,外汇价格的一个主要驱动因素是相关经济体的利率,因为这可能直接影响持有货币的多头或空头。

  什么解释了流行?

  外汇市场允许大型机构、政府、零售交易商和个人将一种货币兑换成另一种货币,而外汇市场的“核心”就是所谓的银行间市场,流动性提供者在此进行交易。

  在全球银行和流动性提供商之间进行外汇交易的好处是可以全天候(一周内)交易外汇。随着亚洲交易时段的结束,欧洲和英国的银行在移交给美国之前上线。当美国时段进入第二天的亚洲时段时,整个交易日结束。

  使这个市场对交易者更具吸引力的原因是经常可用的全天候流动性。这意味着交易者可以轻松进入和退出头寸,因为有许多愿意进行外汇交易的买家和卖家。

  外汇交易:它是如何运作的?

  这与其他市场非常相似:如果您认为一种货币的价值会上涨(升值),您可以购买该货币。这被称为“做多”。如果您觉得货币会贬值(贬值),您就卖出该货币。这被称为“做空”。

  外汇交易:谁是主要参与者?

  外汇市场上基本上有两种交易者:套期保值者和投机者。对冲者总是希望避免汇率的极端波动。想想像埃克森美孚这样的大型企业集团,以及它们如何减少对外汇波动的敞口。

  另一方面,投机者在寻求风险,总是在寻找汇率波动来利用。其中包括大型银行的大型交易柜台和零售交易商。

  阅读外汇报价

  所有交易者都需要了解如何阅读外汇报价,因为这将决定您进入和退出交易的价格。查看下面的货币报价,EUR/USD货币对中的第一种货币称为基础货币,即欧元,而该货币对中的第二种货币(美元)称为可变货币或报价货币。

  阅读外汇报价

  对于大多数外汇市场,价格最多保留五位小数,但前四位是最重要的。小数点左边的数字表示一个单位的计价货币,在这个例子中,它是美元,因此是 1 美元。以下两位数是美分,因此在本例中为 13 美分。第三位和第四位数字代表一美分的小数,称为点数。

  需要注意的是,小数点后第四位的数字被称为'pip'。如果欧元兑美元贬值 100 点,新的卖出价将反映 1.12528 的较低价格,因为购买 1 欧元的美元成本会更低。

  上述报价的另一种说法是:一欧元的价值,以美元计,是一美元,13 美分,52 点和 8/10 点。

  什么是“点”?

  点代表“点百分比”,这是货币对中的基本计量单位。点值将根据配对中的对应货币而有所不同。对于以美元为反货币的货币对,或在报价中列在第二位的货币对,10k 手货币的点值或成本通常为 1 美元,这也意味着 1k 的点值或成本为 10 美分手和 10.00 美元的 10 万手。

  因此,如果投资者购买 1000 手欧元/美元,则每个点的收益或损失将价值 10 美分。如果同一位投资者买入 10,000 手欧元/美元,则每个点的收益或损失将价值 1 美元/每个。如果投资者买入 10 万手,点值将是 10 美元/每。

  运行此示例:假设购买 EUR/USD 的投资者获得了 50 点的收益。好吧,如果投资者使用 1000 手,那么 50 点的收益将达到 5 美元(0.10 美元 X 50 = 5.00);使用 10k 手的投资者将获得 50 美元的收益(1 x 50 = 50 美元)。如果同一位投资者处理 10 万手,则收益将是 500 美元(10.00 美元 x 50 = 500 美元)。

  点成本或价值是外汇交易者需要注意的极其重要的数据点,因为这是传播点差的方式;因此,对于交易者来说,“了解他们的点数”非常重要。


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