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外汇有多难?

时间:2022-11-16 16:10:42    人气:21

  外汇交易通常被认为是一项轻松赚钱的职业,但实际上却相当困难,尽管它非常吸引人。外汇市场是世界上最大、流动性最强的市场,但交易货币与交易股票或商品有很大不同 。

  由于其高流动性、24/7 时间表和易于访问,外汇交易已成为一种受欢迎的职业,尤其是对于具有金融背景的人而言。成为自己的老板,享受使用笔记本电脑/手机赚钱的舒适感,足以让年轻的毕业生和经验丰富的专业人士将外汇交易视为一种职业。

  然而, 外汇交易也有其缺点,例如高风险和波动性。

  关键要点

  ▲外汇是世界上最大、流动性最强的市场。每天交换价值数万亿美元。

  ▲外汇交易员的职业可以是有利可图、灵活且极具吸引力的。

  ▲学习曲线陡峭,外汇交易者面临高风险、杠杆和波动性。

  ▲要成为一名成功的外汇交易员,需要坚持不懈、不断学习、高效的资本管理技术、承担风险的能力以及稳健的交易计划。

  外汇交易职业的优点

  从事外汇交易员(也称为外汇交易员)的职业 有几个优势。他们包括:

  低成本

  外汇交易的成本(经纪费和佣金)可以非常低。没有真正意义上的佣金——大多数外汇经纪商从外汇货币之间的价差中获利。人们不必担心包括单独的经纪费用,从而消除管理费用。将其与经纪结构差异很大且交易者必须考虑此类费用 的股票或其他证券交易进行比较。

  适合不同的交易风格

  外汇市场全天候运行,可以在方便 的时候进行交易,这对于倾向于在短时间内(比如几分钟到几小时)建仓的短期交易者来说非常有利。很少有交易员在完全下班时间进行交易。

  例如,澳大利亚的白天是美国东海岸的夜间 美国交易员可能会在美国营业时间交易澳元,因为预计澳元不会有什么发展,而且澳元在这种非交易时段内价格处于稳定区间。此类交易者采用高交易量、低利润的交易策略,因为由于缺乏针对外汇市场的发展,他们的利润空间很小。相反,他们试图在相对稳定的低波动持续时间内获利,并通过大量交易进行补偿。交易者也可以持有长期头寸,这种头寸可以持续几天到几周。外汇交易以这种方式非常通融。

  高流动性

  与任何其他金融市场相比,外汇市场具有最大的每日交易名义价值。这提供了最高水平的流动性,这意味着即使是大额货币交易订单也可以轻松高效地完成,而不会出现任何大的价格偏差。这消除了价格操纵和价格异常的可能性,从而实现更小的价差,从而提高定价效率。

  交易者无需担心开盘和收盘时段的高波动性,或下午的停滞价格区间,这些都是股票市场的标志。除非预期会发生重大事件,否则可以在整个不间断交易中观察到类似的价格模式(高、中或低波动)。

  没有中央交易所或监管机构

  作为一个在全球范围内运作的场外交易市场,外汇市场没有中央交易所或监管机构。各国央行偶尔会根据需要进行干预,但这些都是在极端条件下发生的罕见事件。大多数这样的发展已经被市场感知和定价。这种去中心化和(相对)解除管制的市场有助于避免任何突然的意外。将其与股票市场进行比较,在股票市场上,一家公司可能会突然宣布派发股息或报告巨额亏损,从而导致价格发生巨大变化。

  这种低水平的监管也有助于保持低成本。订单直接交给经纪人,经纪人自行执行。解除管制市场的另一个优势是能够做空,这在其他市场的一些证券类别中是被禁止的。

  波动性可以成为交易者的朋友

  主要货币经常出现高价格波动。如果交易安排得当,高波动性有助于创造巨大的获利机会。

  多种交易对

  共有28个主要货币对,涉及八种主要货币。选择货币对的标准可以是方便的时机、波动模式或经济发展。喜欢波动性的外汇交易者可以轻松地从一种货币对切换到另一种货币对。

  低资本要求

  由于以点为单位的点 差很小,只需少量初始资金即可轻松开始外汇交易。没有更多资金,可能无法在其他市场(如股票、期货或期权)进行交易。具有高杠杆系数(高达 50 比 1)的保证金交易的可用性为外汇交易锦上添花。虽然以如此高的利润率进行交易有其自身的风险,但它也更容易以有限的资本获得更好的利润潜力。

  易于进入

  有数百种外汇技术指标可供短期交易者借鉴,也有多种基本面分析理论和工具可供长期外汇交易使用,为不同经验水平的交易者快速进入外汇交易创造了巨大的选择。

  缺乏透明度

  由于经纪商主导的外汇市场放松管制的性质,人们实际上与专业人士进行交易。被经纪商驱动意味着外汇市场可能不完全透明。交易者可能无法控制其交易订单的执行方式,可能无法获得最佳价格,或者可能对仅由他选择的经纪人提供的交易报价有有限的看法。一个简单的解决方案是只与属于经纪监管机构权限范围内的受监管经纪商打交道。市场可能不受监管机构的控制,但经纪人的活动却在。

  复杂的定价过程

  外汇汇率受多种因素影响,主要是全球政治或经济,可能难以分析信息并得出可靠的交易结论。大多数外汇交易发生在技术指标上,这是外汇市场高波动的主要原因。技术错误将导致损失。

  高风险,高杠杆

  外汇交易可在高杠杆下进行,这意味着您可以获得交易资本数倍的损益敞口。外汇市场允许 50:1 的杠杆率,因此只需要 1 美元就可以持有价值 50 美元的外汇头寸。虽然交易者可以从杠杆中获益,但损失会被放大。外汇交易很容易变成一场亏损的噩梦,除非一个人拥有丰富的杠杆知识、有效的资本配置方案和对情绪的强大控制(例如,止损的意愿)。

  自主学习

  在股票市场上,交易者可以寻求投资组合经理、交易顾问和客户经理的专业帮助。外汇交易者完全靠自己,很少或根本没有帮助。在整个交易生涯中,有纪律和持续的自主学习是必须的。大多数初学者在初始阶段退出,主要是因为外汇交易知识有限和交易不当 而遭受损失。

  高波动性

  由于无法控制宏观经济和地缘政治的发展,人们很容易在高度波动的外汇市场中遭受巨大损失。如果某只股票出现问题,股东可以向管理层施加压力,要求其启动必要的变革,他们也可以选择与监管机构联系。外汇交易者无处可去。例如,当冰岛破产时,持有冰岛克朗的外汇交易员只能眼睁睁地看着。

  24/7 市场使得定期监控价格和波动变得困难。最好的方法是对所有外汇交易保持严格的止损,并通过精心计划的方法进行系统交易。


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