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美元兑日元可能正在突破,美联储警告可能决定方向

时间:2022-11-18 16:44:32    人气:66

  ▲市场观点:美元兑日元141上方看涨;EURUSD在 1.0000 上方看涨;黄金看跌 低于 1,750

  ▲标准普尔 500 指数异常狭窄的区间在上个交易日帮助实现了四次技术突破,美元兑日元是否会出现同样的结束和突破过程?

  ▲英国财务报表、阿里巴巴收益和美国 2-10 倒挂的经济衰退风险继续增加;但美联储利率预测可能是更收费的事件

  标准普尔 500 指数在没有跟进的情况下出现技术突破

  我坚信技术分析和基本面分析,但两者都不应该相信。市场在众多参与者的集体意识中发展;这意味着参与水平、预期分歧和最基本主题的优先级转移可以改变市场的焦点和活动水平。就目前而言,它们似乎是离散金融风险(如加密货币)、通胀压力、利率预测和增长之间的影响扩散担忧。所有这些都很重要,但没有一个占据主导地位。虽然这可以让趋势在进行时发展,但当还没有形成一股势头时,它也会扼杀跟进。这就是我们在过去一个交易日发现自己的情况,当时标准普尔 500 指数设法清除了三个月来最小的四天区间。美国指数的头肩形态在较短的时间框架图表(15 分钟)上更为清晰,周四的开盘价明确突破了 3,955 的底部,并出现了大幅下跌。在最近一次由 CPI 推动的反弹之后,这可能是推动市场走低的强大动力,但缺乏独特的驱动因素将意味着快速停滞。以前的支撑现在是新的阻力,但我不认为它会阻止任何系列潮汐。

  带有 100 天和 200 天均线和 1 天变化率的标准普尔 500 指数图表(每日)

  

美元兑日元

  在Tradingview 平台上创建的图表

  经济衰退风险得到充分体现,但并非最终成为市场推动者

  如果你想看看过去一个交易日最突出的市场走势主题是什么——从而最有可能贯穿本周的最后一个交易日——就会出现一轮重大的事件风险,这将反映经济健康状况对于一些世界上最大的经济体。继 9 月底迷你预算惨败之后的极端波动之后,英国财政声明可能是一个异常的金融威胁。然而,550 亿英镑加税和削减开支的预算受到了普遍的限制——考虑到亨特总理评估英国经济已经陷入衰退,这同样值得注意。对世界第二大经济体中国来说,阿里巴巴的财报给中国带来了沉重一击,使其得以挺过政府揭开的稳定面纱,这家占主导地位的在线消费公司意外损失了 29 亿美元。至于美国,住房数据和首次申请失业救济人数是显着的事件风险,但美国 10 年期和 2 年期国债收益率曲线急剧倒挂至四个十年低点,给人留下了更深刻的印象。

  未来 48 小时全球经济日历上的关键宏观事件风险

  

美元兑日元

  美联储官员比市场更鹰派

  虽然美元在过去的一个交易日相当克制,但美联储的言论引发了利率预期的一些根本性动荡。在上一届美联储领导人的众多发言中,明尼阿波利斯联储主席尼尔卡什卡利和圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德的言论最为引人注目。卡什卡利——历来是一位著名的鸽派人士——表示,尽管上周更新了 CPI,但没有实质性迹象表明通胀即将被击败。布拉德更明确地表示,今年 375 个基点的加息到目前为止似乎对通胀的影响有限;即使未来出现鸽派转变,也需要至少进一步加息 100 个基点。市场似乎正在慢慢注意美联储的警告。联邦基金期货定价的终端利率在 5 月和 6 月微升至 5.00-5.25 左右的可能峰值。现在,美联储不认为 2023 年会降息,而市场正在消化降息,这一事实是另一个应该受到监控的差异。

  到明年的联邦基金利率范围概率表

  

美元兑日元

  美元兑日元是另一个面临技术约束的市场,面临不可预测的基本面

  标准普尔 500 指数的拥堵导致其最终突破并不是在市场上发现的唯一这种性质的模式。另一个在我的观察名单中排名靠前的基准是 USDJPY。过去四天的波动范围并不是汇率的极低点(作为即期汇率的百分比),但正是盘整抵消了美元自上周 CPI 后下跌后似乎正在增强势头的假设。技术图在 138 附近拥有趋势线支撑,但这个临时底部似乎没有更多的支撑。相反,这里的基本面更有趣。风险趋势被这种交叉冲淡,衰退风险似乎不像 EURUSD 那样是一个区分因素。相反,它是关于利率预测的差异;美联储的喋喋不休会给交叉带来看涨压力。这不是一个确定的结果,但看涨突破符合更大的趋势和普遍的基本面趋势。


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