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德拉吉后的第二天

时间:2022-09-26 14:02:39    人气:36

  本周外汇市场以极其混乱的方式拉开序幕。英镑和欧元都因英国和意大利分别做出的政治决定而受到严厉惩罚。

  意大利右转

  正如预期的那样,极右翼候选人乔治亚·梅洛尼在昨天的选举中在意大利赢得了明显多数,意大利兄弟获得了超过 25% 的选票,而 2018 年仅为 4.4%。梅洛尼与萨尔维尼联盟的右翼联盟贝卢斯科尼的 Forza Italia 获得了大约 43% 的选票:大流行、战争和能源危机的可怕后果。

  很明显,梅洛尼未来的政府将面临一条崎岖不平的道路,因为能源危机迫在眉睫,通胀飙升,利率将急剧上升,而欧元继续下跌——部分原因在于意大利本身——而且樱桃居于首位,衰退是非洲大陆的发展方向。

  当然,意大利面临的大多数问题对于任何将掌权该国的领导人来说都是真实的,但投资者对梅洛尼的最大担忧是,新的极右翼意大利政府是否会偏离德拉吉实施的改革,这实际上帮助意大利让欧盟站在了一边——因为德拉吉很清楚如何与欧洲其他国家共舞。对于梅洛尼来说,情况并非如此。

  英国一直是孤羊面临狼威胁的一个很好的例子。

  欧元兑美元今天早上已经破碎。该货币对跌至 0.9550,并且肯定会继续承压,因为意大利国债收益率可能会脱离欧元区其他地区并向北运行。意大利和德国债券之间扩大的收益率差可能会继续压低欧元。

  因此,欧洲央行应该在利率政策上更加激进,以阻止欧元崩溃。但它可能无法以足够快的速度让欧元反弹,以避免通胀螺旋式上升。

  最重要的是,上周五公布的 PMI 数据并不乐观。由于通胀上升和能源成本,欧元区私营部门活动连续第三个月萎缩。而最新的采购经理人指数表明,欧洲经济本季度将萎缩0.1%,到年底情况会变得更糟。

  海峡对岸,雨下得更大

  但这几乎是整个英吉利海峡最糟糕的,如果这是任何安慰的话。投资者非常讨厌上周五在英国宣布的“迷你预算”。投资者期待听到 Liz Truss 政府的巨额支出计划,但该计划甚至比市场预期的还要庞大。

  英国宣布了一项 1610 亿英镑的一揽子计划,其中包括自 1972 年以来最大的减税措施——比投资者预期的高出约 50%。能源账单将在未来 6 个月内花费英国约 600 亿英镑,有望为英国提供 2.5% 的年增长率。

  这就是政客们所说的。

  市场听到的是:谁将为这笔支出提供资金?自上周以来,英国 10 年期国债收益率上涨超过 20%。

  如果主权收益率的反应正常,那么股市和英镑的市场反应就会令人不安。

  通常情况下,你会期望世界上最大的经济体之一的巨额财政支出计划至少会提振股市和英镑。它本可以提振股市,因为将被推入系统的资金应该开始在经济中流动,进入企业的口袋,并刺激增长。但受此消息影响,富时指数暴跌近 2%。

  它应该提振英镑,因为如此庞大的财政支出将导致英国央行做出体面的回应,现在预计英国央行将在下次会议上加息 100 个基点,以确保通胀不会消失由于数百亿英镑将淹没系统,因此无法控制。但英镑刚刚被淹没。英镑今天上午在亚洲跌破 1.0350。平价几乎是确定的。

  英国财政大臣对投资者说了什么?'市场将做他们想做的事'!

  这里唯一的希望是至少看到英国经济出现糖价上涨,以帮助投资者消化信息,但未来几年对英国来说可能会很艰难。

  有人见过美元吗?

  美元指数上涨,在谈话时美元指数刚刚突破 114 关口。

  在美元飙升的支持下,黄金跌至 1626 美元。

  由于欧洲大陆似乎在冬季前进入昏迷状态,经济衰退担忧加剧,美国原油价格跌破每桶 80 美元。当然,欧佩克对更便宜的石油无能为力,因为推动市场南下的是对即将到来的严重衰退的担忧。

  标准普尔 500 指数跌至今年夏季以来的最低水平,但仍高于夏季低点,而道琼斯指数已突破 30,000 点支撑位,目前低于夏季低点,目前处于 2020 年 11 月以来的最低水平。

  尽管富时期货今天早上略微上涨,但期货主要暗示了一个看跌的开始。但是心情是酸的。高盛将标准普尔 500 指数的年底预期从 4300 点下调至 3600 点。

  我现在开始思考,如果股市和主权市场都出现如此剧烈的下跌,即使通胀没有以美国政策的速度下降,美联储(Fed)也不会像计划的那样继续积极收紧政策。制造商的目标。


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