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债务上限协议等待“一天结束时”
- 时间:2023-05-26 13:54:13 人气:10
今天的市场推动者
今天我们有很多来自美国的数据。4 月份 PCE 通胀与个人支出一起发布。密歇根大学的最终调查也已发布。
在北欧,我们在瑞典和挪威进行零售。我们预计后者环比增长 1.5%。请参阅下面的更多内容。
60 秒概述
日本: 5 月份东京 CPI 通胀下降幅度超过预期,从 4 月份的 3.5% y/y 降至 3.2% y/y。市场普遍预期通胀率仅下降至 3.4% y/y。日本新任行长上田昨日首次发出略微强硬的暗示,表示如果今年晚些时候通胀没有下降,央行将不得不做出回应。日元在标题上暂时上涨。
美国:昨天,当共和党众议院议长麦卡锡表示将在当天结束时达成协议时,解决债务上限问题的希望升温。看起来谈判代表正在达成一项将提高债务限额和限制联邦支出两年的协议。市场反应迅速,金价暴跌。
美联储:波士顿联邦储备银行的柯林斯昨日表示,美联储可能处于或接近可以暂停加息的地步,并进一步强调暂停加息将使其能够评估迄今为止的行动。柯林斯赞成逐次会议的方式。市场认为 7 月会议前再次加息 25 个基点。
股票:股票周四涨跌互现,纳斯达克和标准普尔 500 等科技股指数上涨 1-2%,而道琼斯指数和罗素 2000 指数走低。这种选择性表现并没有归结为收益率,而是收益。鉴于科技行业年初至今的巨大倍数扩张,看到盈利交付率一路走高是健康的。在 AI 领域的推动下,芯片制造商 Nvidia 发布了下个季度的销售指引,比预期提前 50%。不过,总体而言,盈利情况较好,而且半周期与库存周期密切相关,这进一步支持库存去库存最糟糕的时期已经过去,对许多周期性行业产生积极溢出效应。当然,科技股跑赢大盘,但汽车/卡车、工业、银行和房地产也表现良好,而防御股扭转了本周的部分表现。
FI:随着就债务上限达成协议的可能性似乎越来越近,美国国库券利率正在缓慢下降。一些 8 月份到期的国库券的交易利率一直在 7% 左右,但正在缓慢下降。另一方面,我们看到 2 年期收益率上升,因为市场期待美联储进一步加息并解决债务上限问题。因此,2 年期国债收益率自周一以来上涨了约 20 个基点。
FX: SEK 和 NZD 本周在 G10 中表现不佳。在当前环境下,避险货币美元和瑞士法郎而非低收益日元是赢家。欧元兑瑞典克朗走高,现已突破 11.60。挪威克朗也表现不佳,尽管挪威克朗/瑞典克朗已经弥补了本周的部分损失。
信贷:昨天信贷市场重新站稳脚跟,iTraxx Main 收紧 1.5 个基点至 83.1 个基点,Xover 收紧 7 个基点至 437.5 个基点。我们怀疑利差收紧是由同等剂量的较低初级印刷量和对美国债务上限担忧的温和解决方案的新希望推动的。
北欧宏
挪威:近两年来,挪威的零售额一直呈下降趋势,原因是转向服务消费和家庭购买力下降。根据 BankAxept 的月度数据,这种趋势似乎将在 4 月份继续,零售额环比下降 1.5%。
瑞典:瑞典零售额同比下降 11.6%,创下该系列历史上最大的年度跌幅。由于瑞典家庭继续承受压力,我们预计今天的数字将证实这一情况,并预示着瑞典零售商的前景将继续充满挑战。过去一年,我们看到瑞典生产者价格大幅下跌,预计在适当的时候也会导致消费者价格下跌。因此,今天发布的 4 月份 PPI 数据可能会引起市场的一些兴趣。
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