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　　市场

　　周三美国股市走强，标普上涨 1.2%，此前昨日有关债务上限谈判状况的好消息以及美国总统表示他“有信心”达成协议。美国 10 年期收益率上升 3 个基点至 3.56%，2 年期收益率上升 7 个基点至 4.15%，

　　新屋开工数据进一步证明，今年美国消费者和经济在某种程度上可能已经比许多人想象的要好，并且随着强大的美国消费者继续保持平衡，继续消除对经济衰退的担忧响亮而清晰地产生共鸣。

　　有趣的是，更好的住房活动伴随着大型五金店的盈利下滑。但即使是 Home Depot 的失误也为消费者带来了一线希望。大部分的失望可以归因于较低的木材价格。换句话说，走进 Home Depot 的承包商正面临着木材过道的通货紧缩——对于一段时间以来一直影响消费者信心的因素来说，这是一个令人鼓舞的发展。

　　油

　　在这种背景下，市场正在采取顺周期的、更乐观的立场，股票和利率更高。能源是表现最好的板块，在 SPR 回购传言、看涨机构前景和中国服务业需求旺盛的支持下，油价上涨 2% 以上。

　　普京昨天的视频会议（他声称俄罗斯支持自愿减产）在多大程度上帮助了反弹是值得商榷的，因为油轮跟踪情报表明黑暗舰队正在从俄罗斯和伊拉克自由运输美国制裁的石油，这继续表明供应，需求并未损害看涨论点。

　　外汇

　　鉴于其领头羊的性质，真正引人注目的是美元兑离岸人民币，它在周三亚洲交易时段今年首次突破 7，达到 7.02 以上，最近又回到 7.01 附近。

　　中国低迷的增长数据和低通胀意味着美国和中国之间的显着利差可能会维持一段时间，因此做多人民币的利差仍然相当不利。

　　由于亚洲投资者最关心的是中美地缘政治，本周末在日本召开的 G7 峰会可能是一个大问题。美国正在支持对潜在敏感技术或外包关键生产的对外投资限制，作为降低供应链风险和减少对中国依赖的下一步。

　　地缘政治是只做多头资本的结构性配置者不愿投入这个市场的主要原因。缺乏赞助是困扰亚洲股市的部分原因。

　　随着大多数 G10 央行变得更加谨慎，货币市场可能会保持相对平稳，因为利率差异变得更加棘手，市场自然会变得更加依赖数据。

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