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兴业投资市场评论:美国现衰退信号 政策转向押注或施压美元

时间:2022-10-25 15:11:10    人气:10

  基本面

  周一,美国10月制造业PMI两年来首破荣枯水平,增强了市场对美联储放缓加息的押注,欧美市场反弹,不利于美元和黄金。黄金在小幅跳空高开触及1670一线后回踩1643,仍处于低位整理行情。欧元温和走高,逼近0.9900一线。英镑在周末消息显示苏纳克可能胜选后本周跳空高开但未能持续,最终利好兑现维持整理态势。不过,商品货币未能从市场情绪转暖中得到提振,因市场在调整上周五的涨幅。日元方面,日央行疑似已经进行了第三次干预,但并未能阻挡日元弱势。

  数据显示,美国10月Markit制造业PMI初值录得49.9,低于预期51,创2020年6月份以来新低,为两年来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值录得46.6,也低于预期49.5,为连续四个月萎缩。由于上周五有新美联储通讯社之称的华尔街日报记者放风,美联储考虑在12月放缓加息步伐,此次美国经济表现不及预期,将进一步增强市场对美联储缓和鹰派立场的预期,增加美元下行风险。

  英国方面,前财政大臣里希苏纳克作为唯一一名候选人,自动当选英国保守党新党魁,成为新一任英国首相。不过,苏纳克接过的是一个烂摊子,苏纳克未受大选考验而就任,保守党内部暗流汹涌,而英国经济风险明显,市场在等待英国新领导班子在10月31日给出的财政计划。英镑在震荡中仍略偏弱势。

  上周五和本周一,日元大幅波动,市场猜测可能是日央行再度出手。这将是日央行9月以来第三次进行干预,不过,为了达到效果,日本当局选择提高外汇干预的不透明性,从而让市场随时警戒外汇干预的可能性、加大威慑力量。目前来看,日本当局干预效果极为短暂,如果日本央行未能扭转货币政策,日元转向的唯一途径可能是美元转弱。

  日内缺乏消息,关注美联储货币政策转向预期可能造成美元短期下行的风险。

  技术面

  欧元/美元

  日图在MA10企稳反弹,短线多头略占主导,但仍未确认扭转跌势。4小时图回踩0.9800一线企稳小幅反弹,多为阳线,短线或仍有进一步上行的空间。小时图先抑后扬测试前期高点0.9900一线,关注能否向上突破。日内建议寻求0.9830上方做多,止损0.9800,上破0.9900跟进。

  支撑位:0.98300.98000.9750

  阻力位:0.99000.99251.0000

  英镑/美元

  日图在1.1400一线略显承压,但下方MA20提供支持。4小时图冲高回落但力度有限,关注MA200支持。小时图多空拉锯,小幅回踩1.1250一线,有企稳迹象。日内建议谨慎操作,关注1.1250一线支持表现决定进一步方向。

  支撑位:1.12501.11701.1100

  阻力位:1.13501.14001.1440

  美元/日元

  日图反弹但仍处于149.50下方,暂时看震荡。4小时图剧烈震荡后未能向上突破MA20,或有下行需求。小时图窄幅整理,等待方向选择。日内建议谨慎操作,略倾向149.50下方轻仓做空,紧设止损,下破148.20跟进。

  支撑位:148.20147.40146.60

  阻力位:149.50149.70150.00

  黄金

  日图在1670前高受阻回落,仍企稳前低1640,暂时看低位震荡。4小时图冲高回落,陷入整理,整体偏弱,但短线下行力度有限。小时图多空拉锯争夺1650一线。日内建议谨慎操作,关注1643一线支持表现决定进一步方向。

  支撑位:164316301620

  阻力位:166316701680

  白银

  日图收录带下影线阴烛,仍企稳19.00,关注该档表现。4小时图跳空高开后陷入整理,关注能否重新向上刷新高点。小时图整体波动有限,企稳19.00上方将有望进一步扩大涨幅。日内建议谨慎操作,关注能否持稳19.00一线支持。

  支撑位:19.0018.8018.50

  阻力位:19.4019.6519.82

     

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